| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 106.00 | 35 435.00 | 4 671.00 | 40 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 002.00 | 23 786.00 | 6 216.00 | 30 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 208.00 | 59 222.00 | 16 986.00 | 76 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 830.00 | | 136 830.00 | 136 830.00 |
BZ Autres créances | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CF Disponibilités | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 245.00 | | 162 245.00 | 162 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 453.00 | 59 222.00 | 179 231.00 | 238 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 227.00 | 122 628.00 | | 80 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 164.00 | -42 401.00 | | -2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 83 563.00 | 85 727.00 | | 83 563.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 103.00 | 80 653.00 | | 35 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 810.00 | 89 294.00 | | 42 810.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 669.00 | 436 028.00 | | 95 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 231.00 | 521 755.00 | | 179 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 686 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 460.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -460.00 | | -2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 742.00 | 817 908.00 | | 689 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 906.00 | 860 309.00 | | 691 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 164.00 | -42 401.00 | | -2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 173.00 | 4 548.00 | 500.00 | 55 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 173.00 | 4 549.00 | 500.00 | 55 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |