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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 000.00 | 19 771.00 | 110 229.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 159.00 | 6 787.00 | 29 371.00 | 36 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 659.00 | 26 558.00 | 141 100.00 | 167 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 378.00 | 26 558.00 | 205 819.00 | 232 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 44 131.00 | -109.00 | | 44 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 755.00 | 44 840.00 | | 45 755.00 |
DL TOTAL (I) | 96 485.00 | 48 731.00 | | 96 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 677.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 84 155.00 | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 794.00 | 40 408.00 | | 37 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 334.00 | 125 240.00 | | 109 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 819.00 | 173 971.00 | | 205 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 156.00 | | 683 156.00 | 683 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 156.00 | | 683 156.00 | 683 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 512.00 | | 10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 156.00 | 1 039 040.00 | | 683 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 402.00 | 994 200.00 | | 637 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 755.00 | 44 840.00 | | 45 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 384.00 | | 80 275.00 | 87 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 384.00 | | 78 775.00 | 87 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 653.00 | 19 905.00 | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 653.00 | 19 905.00 | | 6 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |