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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 000.00 | 49 854.00 | 130 146.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 597.00 | 14 631.00 | 28 967.00 | 43 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 097.00 | 64 485.00 | 160 612.00 | 225 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 253.00 | | 150 253.00 | 150 253.00 |
BZ Autres créances | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 887.00 | | 223 887.00 | 223 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 984.00 | 64 485.00 | 384 499.00 | 448 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 89 885.00 | 44 131.00 | | 89 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 260.00 | 45 755.00 | | 34 260.00 |
DL TOTAL (I) | 130 746.00 | 96 485.00 | | 130 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 347.00 | 64 214.00 | | 142 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 1 076.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 6 249.00 | | 37 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 971.00 | 37 794.00 | | 71 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 754.00 | 109 334.00 | | 253 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 499.00 | 205 819.00 | | 384 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 276.00 | | 789 276.00 | 789 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 276.00 | | 789 276.00 | 789 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 927.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 10 911.00 | | 6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 973.00 | 683 156.00 | | 799 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 713.00 | 637 402.00 | | 765 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 260.00 | 45 755.00 | | 34 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 558.00 | 37 927.00 | | 26 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 558.00 | 37 927.00 | | 26 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 347.00 | 142 347.00 | | 142 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 816.00 | 195 816.00 | | 195 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 316.00 | 195 816.00 | 1 500.00 | 197 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 754.00 | 253 754.00 | | 253 754.00 |