| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 970.00 | 8 648.00 | 27 322.00 | 35 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 856.00 | 36 509.00 | 238 346.00 | 274 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 598.00 | 45 158.00 | 443 440.00 | 488 598.00 |
BT Marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 237 383.00 | | 237 383.00 | 237 383.00 |
CF Disponibilités | 102 016.00 | | 102 016.00 | 102 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 298.00 | | 379 298.00 | 379 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 896.00 | 45 158.00 | 822 738.00 | 867 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | | | 192.00 |
DG Autres réserves | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
DL TOTAL (I) | 240 684.00 | | | 240 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 334.00 | | | 342 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 824.00 | | | 160 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 054.00 | | | 582 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 738.00 | | | 822 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 882.00 | | | 299 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 138.00 | | 1 186 138.00 | 1 186 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 138.00 | | 1 186 138.00 | 1 186 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 564.00 | |
GE Autres charges | | | 17 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 085.00 | | | 1 050 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 397.00 | | 5 200.00 | 483 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 397.00 | | 4 428.00 | 306 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 772.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594.00 | 36 564.00 | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 594.00 | 36 564.00 | | 8 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 824.00 | 160 824.00 | | 160 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
VB T. V. A. | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VC Groupe et associés | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 334.00 | 60 162.00 | 249 871.00 | 342 334.00 |
VI Groupe et associés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 600.00 | | | 401 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 373.00 | 270 601.00 | 27 772.00 | 298 373.00 |
VW T.V.A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 054.00 | 299 882.00 | 249 871.00 | 582 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
ST Autres comptes | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 080.00 | | | 229 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |