| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 970.00 | 15 842.00 | 20 128.00 | 35 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 136.00 | 67 269.00 | 215 867.00 | 283 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 878.00 | 83 112.00 | 413 766.00 | 496 878.00 |
BT Marchandises | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 424 116.00 | | 424 116.00 | 424 116.00 |
CF Disponibilités | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 749.00 | | 471 749.00 | 471 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 627.00 | 83 112.00 | 885 515.00 | 968 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 747.00 | | | 158 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
DL TOTAL (I) | 330 060.00 | | | 330 060.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 528.00 | | | 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 526.00 | | | 327 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 455.00 | | | 555 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 515.00 | | | 885 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 598.00 | | 8 280.00 | 488 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 826.00 | | 8 280.00 | 310 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 158.00 | 37 954.00 | | 45 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 158.00 | 37 954.00 | | 45 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 961.00 | | 107 961.00 | 107 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VC Groupe et associés | 363 846.00 | 363 846.00 | | 363 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 526.00 | | 327 526.00 | 327 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 218.00 | 434 446.00 | 27 772.00 | 462 218.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 455.00 | 119 440.00 | 436 015.00 | 555 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
ST Autres comptes | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 879.00 | | | 142 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 255.00 | | | 221 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |