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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | | | 14 886.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 130 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 150 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 018.00 | 61 821.00 | | 30 018.00 |
DL TOTAL (I) | 96 840.00 | 66 821.00 | | 96 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 50 870.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 40 588.00 | | 2 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 510.00 | 10 414.00 | | 46 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 79 351.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868.00 | 23 947.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 183.00 | 205 172.00 | | 53 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 024.00 | 271 994.00 | | 150 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -5 087.00 | | | -5 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 971.00 | |
FG Production vendue services | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 14 290.00 | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 441.00 | 445 039.00 | | 275 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 422.00 | 383 217.00 | | 245 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 018.00 | 61 821.00 | | 30 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VI Groupe et associés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VW T.V.A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 172.00 | 205 172.00 | | 205 172.00 |