| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 177.00 | 1 855.00 | 2 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 292.00 | 177.00 | 22 115.00 | 22 292.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 984.00 | 177.00 | 97 807.00 | 97 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 841.00 | 61 821.00 | | 91 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 108.00 | 30 018.00 | | -13 108.00 |
DL TOTAL (I) | 83 733.00 | 96 840.00 | | 83 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 74.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 2 733.00 | | 3 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 996.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778.00 | 2 868.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 074.00 | 53 183.00 | | 14 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 807.00 | 150 024.00 | | 97 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270.00 | 275 441.00 | | 3 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 378.00 | 245 422.00 | | 16 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 108.00 | 30 018.00 | | -13 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 2 292.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 260.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
ST Autres comptes | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | | | 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |