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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153.00 | 91.00 | 61.00 | 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 284.00 | 91.00 | 138 192.00 | 138 284.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 978.00 | 91.00 | 153 886.00 | 153 978.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 307.00 | 18 267.00 | | 41 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 727.00 | 23 040.00 | | 22 727.00 |
DL TOTAL (I) | 69 534.00 | 46 807.00 | | 69 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 564.00 | 65 660.00 | | 51 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 293.00 | 32 831.00 | | 32 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 480.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 351.00 | 98 971.00 | | 84 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 886.00 | 145 778.00 | | 153 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 772.00 | 55 994.00 | | 53 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | -839.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773.00 | 3 460.00 | | 3 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 727.00 | 23 040.00 | | 22 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 564.00 | 20 985.00 | 30 579.00 | 51 564.00 |
VI Groupe et associés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 974.00 | 52 394.00 | 30 579.00 | 82 974.00 |