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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 769.00 | 153.00 | 129 616.00 | 129 769.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 772.00 | 153.00 | 131 618.00 | 131 772.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 660.00 | 64 034.00 | | 86 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334.00 | 22 626.00 | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 99 495.00 | 92 160.00 | | 99 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 242.00 | 32 560.00 | | 12 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 366.00 | 19 289.00 | | 19 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 504.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 123.00 | 52 354.00 | | 32 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 618.00 | 144 515.00 | | 131 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 123.00 | 40 117.00 | | 32 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 685.00 | 26 500.00 | | 10 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351.00 | 3 874.00 | | 3 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 334.00 | 22 626.00 | | 7 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VI Groupe et associés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |