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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BZ Autres créances | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 221 586.00 | | 221 586.00 | 221 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 219.00 | | 333 219.00 | 333 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 219.00 | | 2 040 219.00 | 2 040 219.00 |
CU Autres participations | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 216 069.00 | | | 216 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 169.00 | | | 216 169.00 |
DL TOTAL (I) | 217 169.00 | | | 217 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
EA Autres dettes | 1 706 000.00 | | | 1 706 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 050.00 | | | 1 823 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 219.00 | | | 2 040 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 200.00 | | 331 200.00 | 331 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 706 000.00 | | | 1 706 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706 000.00 | | | 1 706 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706 000.00 | | | 1 706 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706 000.00 | | | 1 706 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 200.00 | | | 2 037 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 031.00 | | | 1 821 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 169.00 | | | 216 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551 915.00 | 1 551 915.00 | | 1 551 915.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 803.00 | 1 586 803.00 | | 1 586 803.00 |