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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 260 015.00 | | 260 015.00 | 260 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 458.00 | | 364 458.00 | 364 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 458.00 | | 2 071 458.00 | 2 071 458.00 |
CU Autres participations | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 667 784.00 | 460 790.00 | | 667 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 451.00 | 206 993.00 | | 288 451.00 |
DL TOTAL (I) | 957 334.00 | 668 884.00 | | 957 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 11 132.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 634.00 | 49 520.00 | | 70 634.00 |
EA Autres dettes | 1 035 300.00 | 1 319 500.00 | | 1 035 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 123.00 | 1 380 153.00 | | 1 114 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 458.00 | 2 049 036.00 | | 2 071 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 791.00 | | 419 791.00 | 419 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 791.00 | | 419 791.00 | 419 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 515.00 | 70 725.00 | | 103 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 001.00 | 329 989.00 | | 421 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 550.00 | 122 996.00 | | 132 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 451.00 | 206 993.00 | | 288 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 300.00 | 335 300.00 | 700 000.00 | 1 035 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VW T.V.A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 123.00 | 414 123.00 | 700 000.00 | 1 114 123.00 |