| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 644.00 | | 1 259 644.00 | 1 259 644.00 |
CF Disponibilités | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 254.00 | | 1 275 254.00 | 1 275 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 259 644.00 | | 1 259 644.00 | 1 259 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 144.00 | 155 232.00 | | 498 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 681.00 | 76 855.00 | | 212 681.00 |
DL TOTAL (I) | 787 680.00 | 232 087.00 | | 787 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 689.00 | 430 704.00 | | 425 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 945.00 | 7 400.00 | | 59 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 236.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 143.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 574.00 | 439 483.00 | | 487 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 254.00 | 671 571.00 | | 1 275 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 052.00 | 80 608.00 | | 199 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 351.00 | 91 760.00 | | 225 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 670.00 | 14 905.00 | | 12 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 681.00 | 76 855.00 | | 212 681.00 |