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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 644.00 | | 1 259 644.00 | 1 259 644.00 |
BZ Autres créances | 156 598.00 | | 156 598.00 | 156 598.00 |
CF Disponibilités | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 649.00 | | 220 649.00 | 220 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 293.00 | | 1 480 293.00 | 1 480 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 259 644.00 | | 1 259 644.00 | 1 259 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 144.00 | 498 144.00 | | 498 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 439.00 | 14 477.00 | | 20 439.00 |
DG Autres réserves | 388 342.00 | 275 059.00 | | 388 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 042.00 | 119 245.00 | | 290 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 967.00 | 906 925.00 | | 1 196 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 566.00 | 289 984.00 | | 218 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 295.00 | 61 145.00 | | 62 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 1 823.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 326.00 | 352 952.00 | | 283 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 293.00 | 1 259 877.00 | | 1 480 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 135 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 906.00 | 126 988.00 | | 295 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864.00 | 7 743.00 | | 5 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 042.00 | 119 245.00 | | 290 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 644.00 | | | 1 259 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 644.00 | | | 1 259 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VC Groupe et associés | 156 598.00 | 156 598.00 | | 156 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 464.00 | 71 768.00 | 145 696.00 | 217 464.00 |
VI Groupe et associés | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 598.00 | 156 598.00 | | 156 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 326.00 | 137 630.00 | 145 696.00 | 283 326.00 |