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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 766.00 | 283.00 | 483.00 | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 1 454.00 | 3 916.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 2 588.00 | 16 912.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 636.00 | 4 325.00 | 21 311.00 | 25 636.00 |
BT Marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 452.00 | 4 325.00 | 51 127.00 | 55 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 636.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 4 920.00 | 10 080.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 267.00 | 28 187.00 | 10 080.00 | 38 267.00 |