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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 766.00 | 539.00 | 227.00 | 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 597.00 | 10 250.00 | 11 347.00 | 21 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 363.00 | 10 789.00 | 11 574.00 | 22 363.00 |
060 Stock marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
110 Total général Actif | 89 209.00 | 10 789.00 | 78 420.00 | 89 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 488.00 | |
AB Frais d’établissement | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 3 975.00 | 2 122.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 12 397.00 | 3 103.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 363.00 | 17 138.00 | 5 225.00 | 22 363.00 |
BT Marchandises | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 640.00 | 17 138.00 | 56 502.00 | 73 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 316.00 | 7 360.00 | | 37 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 657.00 | 29 956.00 | | -22 657.00 |
DL TOTAL (I) | 20 159.00 | 42 816.00 | | 20 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 495.00 | 10 500.00 | | 5 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 3 261.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 10 028.00 | | 15 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 771.00 | 11 810.00 | | 14 771.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 343.00 | 35 604.00 | | 36 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 502.00 | 78 420.00 | | 56 502.00 |