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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 51 256 193.00 | | 51 256 193.00 | 51 256 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 369.00 | 22 692.00 | 893 677.00 | 916 369.00 |
BZ Autres créances | 2 577 704.00 | | 2 577 704.00 | 2 577 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 750 267.00 | 22 692.00 | 54 727 574.00 | 54 750 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 750 267.00 | 22 692.00 | 54 727 574.00 | 54 750 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 777 000.00 | | | 12 777 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 805 851.00 | | | -2 805 851.00 |
DL TOTAL (I) | 9 971 149.00 | | | 9 971 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 148 153.00 | | | 42 148 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 067.00 | | | 1 874 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 747.00 | | | 364 747.00 |
EA Autres dettes | 369 459.00 | | | 369 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 756 425.00 | | | 44 756 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 727 574.00 | | | 54 727 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 486 669.00 | | | 44 486 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 641.00 | | 763 641.00 | 763 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 641.00 | | 763 641.00 | 763 641.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 256 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 256 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 828 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 805 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 642.00 | | | 763 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 493.00 | | | 3 569 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 805 851.00 | | | -2 805 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 391 764.00 | 38 122 008.00 | 269 756.00 | 38 391 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 067.00 | 1 874 067.00 | | 1 874 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 459.00 | 369 459.00 | | 369 459.00 |
UX Autres créances clients | 893 677.00 | 893 677.00 | | 893 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VB T. V. A. | 497 541.00 | 497 541.00 | | 497 541.00 |
VC Groupe et associés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 756 388.00 | 3 756 388.00 | | 3 756 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 460 000.00 | | | 45 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 337 992.00 | | | 7 337 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 152.00 | 2 060 152.00 | | 2 060 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 074.00 | 3 494 074.00 | | 3 494 074.00 |
VW T.V.A. | 364 747.00 | 364 747.00 | | 364 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 756 425.00 | 44 486 669.00 | 269 756.00 | 44 756 425.00 |