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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 51 256 193.00 | | 51 256 193.00 | 51 256 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 977.00 | | 241 977.00 | 241 977.00 |
BZ Autres créances | 3 434 723.00 | | 3 434 723.00 | 3 434 723.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 934 133.00 | | 54 934 133.00 | 54 934 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 934 133.00 | | 54 934 133.00 | 54 934 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 777 000.00 | 12 777 000.00 | | 12 777 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 805 851.00 | | | -2 805 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 102 862.00 | -2 805 851.00 | | -3 102 862.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 287.00 | 9 971 149.00 | | 6 868 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 288 499.00 | 42 148 153.00 | | 44 288 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 872.00 | 1 874 067.00 | | 1 870 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 822.00 | 364 747.00 | | 1 825 822.00 |
EA Autres dettes | 80 653.00 | 369 459.00 | | 80 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 065 845.00 | 44 756 425.00 | | 48 065 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 934 133.00 | 54 727 574.00 | | 54 934 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 187.00 | | 1 491 187.00 | 1 491 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 187.00 | | 1 491 187.00 | 1 491 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 102 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 435.00 | 763 642.00 | | 1 524 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 297.00 | 3 569 493.00 | | 4 627 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 102 862.00 | -2 805 851.00 | | -3 102 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 151 293.00 | | 38 151 293.00 | 38 151 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 872.00 | | 1 870 872.00 | 1 870 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
UX Autres créances clients | 241 977.00 | 241 977.00 | | 241 977.00 |
VB T. V. A. | 584 379.00 | 584 379.00 | | 584 379.00 |
VC Groupe et associés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 137 206.00 | | 6 137 206.00 | 6 137 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905 000.00 | | | 1 905 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309 667.00 | | 1 309 667.00 | 1 309 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830 333.00 | 2 830 333.00 | | 2 830 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 700.00 | 3 676 700.00 | | 3 676 700.00 |
VW T.V.A. | 516 155.00 | 516 155.00 | | 516 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 065 845.00 | 596 807.00 | 47 469 038.00 | 48 065 845.00 |