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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 36 222 647.00 | | 36 222 647.00 | 36 222 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 286.00 | 20 100.00 | 842 186.00 | 862 286.00 |
BZ Autres créances | 1 177 857.00 | | 1 177 857.00 | 1 177 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 262 790.00 | 20 100.00 | 38 242 689.00 | 38 262 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 262 790.00 | 20 100.00 | 38 242 689.00 | 38 262 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 391 000.00 | | | 10 391 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 217 628.00 | | | -2 217 628.00 |
DL TOTAL (I) | 8 173 372.00 | | | 8 173 372.00 |
DP Provisions pour risques | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 518 310.00 | | | 27 518 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 063.00 | | | 825 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
EA Autres dettes | 1 411 003.00 | | | 1 411 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 869 556.00 | | | 29 869 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 242 689.00 | | | 38 242 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 518 310.00 | | | 27 518 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 395.00 | | 1 375 395.00 | 1 375 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 395.00 | | 1 375 395.00 | 1 375 395.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 222 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 222 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 762.00 | | | -199 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 397.00 | | | 1 375 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 025.00 | | | 3 593 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 217 628.00 | | | -2 217 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 867 500.00 | 26 677 992.00 | 189 508.00 | 26 867 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 063.00 | 825 063.00 | | 825 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 003.00 | 1 411 003.00 | | 1 411 003.00 |
UX Autres créances clients | 842 186.00 | 842 186.00 | | 842 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 352 812.00 | 352 812.00 | | 352 812.00 |
VI Groupe et associés | 650 810.00 | 650 810.00 | | 650 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 840 000.00 | | | 31 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162 115.00 | | | 5 162 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 045.00 | 825 045.00 | | 825 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 143.00 | 2 040 143.00 | | 2 040 143.00 |
VW T.V.A. | 115 179.00 | 115 179.00 | | 115 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 869 556.00 | 29 680 048.00 | 189 508.00 | 29 869 556.00 |