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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 36 222 647.00 | | 36 222 647.00 | 36 222 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 886.00 | 20 100.00 | 318 785.00 | 338 886.00 |
BZ Autres créances | 1 142 984.00 | | 1 142 984.00 | 1 142 984.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 705 491.00 | 20 100.00 | 37 685 391.00 | 37 705 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 705 491.00 | 20 100.00 | 37 685 391.00 | 37 705 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 391 000.00 | 10 391 000.00 | | 10 391 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 217 628.00 | | | -2 217 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 438 438.00 | -2 217 628.00 | | -3 438 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 934.00 | 8 173 372.00 | | 4 734 934.00 |
DP Provisions pour risques | 199 762.00 | 199 762.00 | | 199 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 762.00 | 199 762.00 | | 199 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 545 987.00 | 27 518 310.00 | | 28 545 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 019.00 | 825 063.00 | | 1 175 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 705.00 | 115 179.00 | | 1 584 705.00 |
EA Autres dettes | 1 444 984.00 | 1 411 003.00 | | 1 444 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 750 695.00 | 29 869 556.00 | | 32 750 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 685 391.00 | 38 242 689.00 | | 37 685 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 532.00 | | 2 033 532.00 | 2 033 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 532.00 | | 2 033 532.00 | 2 033 532.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 438 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 535.00 | 1 375 397.00 | | 2 033 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 972.00 | 3 593 025.00 | | 5 471 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 438 438.00 | -2 217 628.00 | | -3 438 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 244 657.00 | | 26 244 657.00 | 26 244 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 019.00 | 1 175 019.00 | | 1 175 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 984.00 | | 1 444 984.00 | 1 444 984.00 |
UX Autres créances clients | 318 785.00 | 318 785.00 | | 318 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 468 860.00 | 468 860.00 | | 468 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 301 330.00 | | 2 301 330.00 | 2 301 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 776 861.00 | | | 1 776 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 571.00 | | 1 268 571.00 | 1 268 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 124.00 | 674 124.00 | | 674 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 870.00 | 1 481 870.00 | | 1 481 870.00 |
VW T.V.A. | 316 134.00 | 316 134.00 | | 316 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 750 695.00 | 1 491 153.00 | 31 259 542.00 | 32 750 695.00 |