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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 265.00 | 3 830.00 | 16 434.00 | 20 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 794.00 | 6 432.00 | 32 362.00 | 38 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 341.00 | 19 171.00 | 227 169.00 | 246 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 401.00 | 29 434.00 | 278 967.00 | 308 401.00 |
BT Marchandises | 126 638.00 | | 126 638.00 | 126 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CF Disponibilités | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 446.00 | | 245 446.00 | 245 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 848.00 | 29 434.00 | 524 413.00 | 553 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
DL TOTAL (I) | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 129.00 | | | 321 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
EA Autres dettes | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 345.00 | | | 447 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 413.00 | | | 524 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 249.00 | | | 148 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 129.00 | 22 033.00 | 146 052.00 | 321 129.00 |
VI Groupe et associés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 346.00 | 148 249.00 | 146 052.00 | 447 346.00 |