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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 265.00 | 7 958.00 | 12 306.00 | 20 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 586.00 | 15 270.00 | 31 315.00 | 46 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 341.00 | 40 304.00 | 206 036.00 | 246 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 275.00 | 63 533.00 | 252 742.00 | 316 275.00 |
BT Marchandises | 143 658.00 | | 143 658.00 | 143 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
CF Disponibilités | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 607.00 | | 327 607.00 | 327 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 883.00 | 63 533.00 | 580 349.00 | 643 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
DL TOTAL (I) | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 096.00 | | | 299 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
EA Autres dettes | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 887.00 | | | 422 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 349.00 | | | 580 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 718.00 | | | 171 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 096.00 | 47 927.00 | 148 346.00 | 299 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 888.00 | 171 719.00 | 148 346.00 | 422 888.00 |