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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 599.00 | 26 812.00 | 85 786.00 | 112 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 564.00 | 26 812.00 | 140 751.00 | 167 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 441.00 | | 274 441.00 | 274 441.00 |
BZ Autres créances | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
CF Disponibilités | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 288.00 | | 422 288.00 | 422 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 853.00 | 26 812.00 | 563 040.00 | 589 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 273.00 | | | 111 273.00 |
DL TOTAL (I) | 155 273.00 | | | 155 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 663.00 | | | 139 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 203.00 | | | 164 203.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 766.00 | | | 407 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 040.00 | | | 563 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 361.00 | | | 286 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FG Production vendue services | 959 595.00 | 801 090.00 | 1 760 686.00 | 959 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 310.00 | 801 090.00 | 1 761 401.00 | 960 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 812.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 962.00 | | | -8 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 502.00 | | | 1 831 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 229.00 | | | 1 720 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 273.00 | | | 111 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 964.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
UX Autres créances clients | 274 441.00 | 274 441.00 | | 274 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 663.00 | 18 257.00 | 87 309.00 | 139 663.00 |
VI Groupe et associés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VP Divers | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 598.00 | 330 633.00 | 24 964.00 | 355 598.00 |
VW T.V.A. | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 766.00 | 286 361.00 | 87 309.00 | 407 766.00 |