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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 446.00 | 1 765.00 | 16 680.00 | 18 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 737.00 | 52 034.00 | 211 703.00 | 263 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 965.00 | 53 799.00 | 313 165.00 | 366 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 017.00 | | 495 017.00 | 495 017.00 |
BZ Autres créances | 91 579.00 | | 91 579.00 | 91 579.00 |
CF Disponibilités | 127 885.00 | | 127 885.00 | 127 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 699.00 | | 732 699.00 | 732 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 664.00 | 53 799.00 | 1 045 865.00 | 1 099 664.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 161 175.00 | | | 161 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 805.00 | | | 249 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 394.00 | | | 378 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 588.00 | | | 213 588.00 |
EA Autres dettes | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 689.00 | | | 884 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 865.00 | | | 1 045 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 959.00 | | | 703 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 564.00 | | 199 400.00 | 167 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 599.00 | | 169 584.00 | 112 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964.00 | | 29 816.00 | 24 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 812.00 | 26 986.00 | | 26 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 812.00 | 26 986.00 | | 26 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 394.00 | 378 394.00 | | 378 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
UX Autres créances clients | 495 017.00 | 495 017.00 | | 495 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 805.00 | 39 076.00 | 167 605.00 | 219 805.00 |
VI Groupe et associés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VP Divers | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 442.00 | 592 814.00 | 54 628.00 | 647 442.00 |
VW T.V.A. | 116 168.00 | 116 168.00 | | 116 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 689.00 | 703 959.00 | 167 605.00 | 884 689.00 |