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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 690.00 | | 1 160 690.00 | 1 160 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 629.00 | 6 272.00 | 27 357.00 | 33 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 311.00 | 12 263.00 | 55 048.00 | 67 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 645.00 | 18 535.00 | 1 251 110.00 | 1 269 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 500.00 | | 1 472 500.00 | 1 472 500.00 |
BZ Autres créances | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
CF Disponibilités | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 077.00 | | 1 725 077.00 | 1 725 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 722.00 | 18 535.00 | 2 976 187.00 | 2 994 722.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DL TOTAL (I) | 290 848.00 | | | 290 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 915.00 | | | 1 098 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 532.00 | | | 352 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 929.00 | | | 921 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 497.00 | | | 307 497.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 339.00 | | | 2 685 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 187.00 | | | 2 976 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 389.00 | | | 1 641 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 276 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 175.00 | 1 269 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 175.00 | 100 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 646.00 | 1 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 646.00 | 1 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 352.00 | 9 760.00 | 40 028.00 | 352 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 929.00 | 921 929.00 | | 921 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 500.00 | 1 472 500.00 | | 1 472 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
VC Groupe et associés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 146.00 | 395 787.00 | 514 614.00 | 1 097 146.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 000.00 | | | 1 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 807.00 | 1 590 807.00 | 8 000.00 | 1 598 807.00 |
VW T.V.A. | 234 752.00 | 234 752.00 | | 234 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 340.00 | 1 641 389.00 | 554 642.00 | 2 685 340.00 |