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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 690.00 | | 1 160 690.00 | 1 160 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 758.00 | 5.00 | 22 753.00 | 22 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 666.00 | 18 408.00 | 23 258.00 | 41 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 833.00 | 32 057.00 | 28 776.00 | 60 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 962.00 | 50 470.00 | 1 244 492.00 | 1 294 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
BN En cours de production de biens | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 581.00 | | 1 216 581.00 | 1 216 581.00 |
BZ Autres créances | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
CF Disponibilités | 195 613.00 | | 195 613.00 | 195 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 357.00 | | 1 689 357.00 | 1 689 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 319.00 | 50 470.00 | 2 933 849.00 | 2 984 319.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 365.00 | 40 848.00 | | 135 365.00 |
DL TOTAL (I) | 387 408.00 | 290 848.00 | | 387 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 142.00 | 1 098 915.00 | | 1 067 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 728.00 | 352 532.00 | | 362 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 928.00 | 921 929.00 | | 851 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 644.00 | 307 497.00 | | 264 644.00 |
EA Autres dettes | | 4 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 546 442.00 | 2 685 339.00 | | 2 546 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 849.00 | 2 976 187.00 | | 2 933 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 229.00 | 1 641 389.00 | | 1 351 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 645.00 | | 31 795.00 | 1 269 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 1 294 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 102 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 690.00 | | 22 758.00 | 1 160 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 940.00 | | 8 037.00 | 100 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | 1 000.00 | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 535.00 | 32 438.00 | 503.00 | 18 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | 32 433.00 | 503.00 | 18 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 592.00 | 9 857.00 | 40 430.00 | 342 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 928.00 | 851 928.00 | | 851 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 581.00 | 1 216 581.00 | | 1 216 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VC Groupe et associés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 462.00 | 202 984.00 | 807 306.00 | 1 065 462.00 |
VI Groupe et associés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 418.00 | | | 306 418.00 |
VP Divers | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 999.00 | 1 341 999.00 | 9 000.00 | 1 350 999.00 |
VW T.V.A. | 184 358.00 | 184 358.00 | | 184 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 442.00 | 1 351 229.00 | 847 736.00 | 2 546 442.00 |