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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 580.00 | 1 961.00 | 21 619.00 | 23 580.00 |
AP Constructions | 483 519.00 | 4 259.00 | 479 260.00 | 483 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 431.00 | 1 657.00 | 94 775.00 | 96 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 603.00 | 184.00 | 20 419.00 | 20 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 541.00 | 8 060.00 | 750 480.00 | 758 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BT Marchandises | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BZ Autres créances | 159 442.00 | | 159 442.00 | 159 442.00 |
CF Disponibilités | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 947.00 | | 218 947.00 | 218 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 488.00 | 8 060.00 | 969 428.00 | 977 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 577.00 | | | -17 577.00 |
DL TOTAL (I) | -7 577.00 | | | -7 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 247.00 | | | 417 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 916.00 | | | 300 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 352.00 | | | 237 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 005.00 | | | 977 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 428.00 | | | 969 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
FD Production vendue biens | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
FG Production vendue services | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 577.00 | | | -17 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 758 541.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 060.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 352.00 | 237 352.00 | | 237 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VB T. V. A. | 149 639.00 | 149 639.00 | | 149 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 247.00 | 150 177.00 | 198 203.00 | 417 247.00 |
VI Groupe et associés | 300 916.00 | 300 916.00 | | 300 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 319.00 | 187 794.00 | 15 525.00 | 203 319.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 005.00 | 709 935.00 | 198 203.00 | 977 005.00 |