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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 380.00 | 7 597.00 | 20 783.00 | 28 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 652 583.00 | 72 189.00 | 580 394.00 | 652 583.00 |
040 Immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 488.00 | 79 786.00 | 616 702.00 | 696 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
060 Stock marchandises | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
072 Créances – Autres | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
084 Disponibilités | 158 097.00 | | 158 097.00 | 158 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 360.00 | | 228 360.00 | 228 360.00 |
110 Total général Actif | 924 848.00 | 79 786.00 | 845 062.00 | 924 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 859 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 386 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 735.00 | | | 125 735.00 |
214 Production vendue de biens – France | 695 231.00 | | | 695 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
230 Autres produits | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 865 823.00 | | | 865 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 739.00 | | | -4 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329 512.00 | | | 329 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
242 Autres charges externes. | 197 429.00 | | | 197 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 299.00 | | | 200 299.00 |
252 Charges sociales | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 511.00 | | | 863 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
294 Charges financières | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 471.00 | | | -6 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 541.00 | | | 758 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |