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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | 14 770.00 | 5 125.00 | 19 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694 618.00 | 1 756 289.00 | 938 329.00 | 2 694 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 553.00 | 1 771 060.00 | 946 493.00 | 2 717 553.00 |
BN En cours de production de biens | 1 757 470.00 | | 1 757 470.00 | 1 757 470.00 |
BT Marchandises | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 844.00 | | 126 844.00 | 126 844.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 143 848.00 | | 143 848.00 | 143 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 867.00 | | 2 162 867.00 | 2 162 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 420.00 | 1 771 060.00 | 3 109 360.00 | 4 880 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 448.00 | -68 687.00 | | -46 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 390.00 | 22 239.00 | | -230 390.00 |
DL TOTAL (I) | 723 160.00 | 953 551.00 | | 723 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 975 972.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 480.00 | 100 842.00 | | 143 480.00 |
EA Autres dettes | 2 240 435.00 | 114 112.00 | | 2 240 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 199.00 | 2 190 927.00 | | 2 386 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 360.00 | 3 144 479.00 | | 3 109 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 417.00 | 338 452.00 | | 415 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 417.00 | | 57 395.00 | 2 684 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 259.00 | 2 717 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 259.00 | 2 694 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 771.00 | | 5 125.00 | 14 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 607.00 | | 52 270.00 | 2 666 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 106.00 | 96 422.00 | 10 468.00 | 1 685 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 336.00 | 96 422.00 | 10 468.00 | 1 670 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 481.00 | 143 481.00 | | 143 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 959.00 | 131 959.00 | | 131 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 126 845.00 | 126 845.00 | | 126 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 563.00 | 138 987.00 | 173 692.00 | 379 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 923.00 | | 1 727 923.00 | 1 727 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 343.00 | | | 236 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 313.00 | 138 313.00 | | 138 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 917.00 | 415 418.00 | 1 901 615.00 | 2 383 917.00 |