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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 895.00 | 14 770.00 | 5 125.00 | 19 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 949 807.00 | 1 843 940.00 | 1 105 867.00 | 2 949 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 812.00 | 1 858 711.00 | 1 114 101.00 | 2 972 812.00 |
BN En cours de production de biens | 1 870 751.00 | | 1 870 751.00 | 1 870 751.00 |
BT Marchandises | 101 914.00 | | 101 914.00 | 101 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 971.00 | | 152 971.00 | 152 971.00 |
BZ Autres créances | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CF Disponibilités | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 348.00 | | 2 250 349.00 | 2 250 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 161.00 | 1 858 711.00 | 3 364 450.00 | 5 223 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 168.00 | -276 839.00 | | -369 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 217.00 | -92 329.00 | | 58 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DL TOTAL (I) | 735 919.00 | 630 831.00 | | 735 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 831.00 | 2 198 838.00 | | 2 328 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | 203.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 868.00 | 168 741.00 | | 168 868.00 |
EA Autres dettes | 129 656.00 | 162 919.00 | | 129 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 531.00 | 2 530 702.00 | | 2 628 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 450.00 | 3 161 533.00 | | 3 364 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 570.00 | 570.00 | | 2 274 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 833.00 | 114 870.00 | 104 992.00 | 1 848 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 062.00 | 114 870.00 | 104 992.00 | 1 834 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 868.00 | 168 868.00 | | 168 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 248.00 | 128 248.00 | | 128 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 349.00 | 92 563.00 | 237 772.00 | 445 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 483.00 | 1 883 483.00 | | 1 883 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 959.00 | 177 959.00 | | 177 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 356.00 | 2 274 570.00 | 237 772.00 | 2 627 356.00 |