| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 8 985.00 | 6 575.00 | 2 410.00 | 8 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 7 263.00 | 1 116.00 | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 313.00 | 172 760.00 | 92 553.00 | 265 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 875.00 | 186 948.00 | 100 926.00 | 287 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 295.00 | 5 690.00 | 242 604.00 | 248 295.00 |
BZ Autres créances | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 223 941.00 | 400 847.00 | 1 823 093.00 | 2 223 941.00 |
CF Disponibilités | 908 969.00 | | 908 969.00 | 908 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 961.00 | 406 538.00 | 3 000 424.00 | 3 406 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 836.00 | 593 486.00 | 3 101 350.00 | 3 694 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 409 250.00 | 409 250.00 | | 409 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 961 643.00 | 1 708 668.00 | | 1 961 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 063.00 | 252 974.00 | | 253 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 455.00 | 2 398 392.00 | | 2 651 455.00 |
DP Provisions pour risques | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 635.00 | 58 644.00 | | 51 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 689.00 | 22 925.00 | | 17 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 027.00 | 179 120.00 | | 208 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 464.00 | 86 309.00 | | 147 464.00 |
EA Autres dettes | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 153.00 | 364 335.00 | | 442 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 350.00 | 2 770 469.00 | | 3 101 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 388.00 | 335 171.00 | | 417 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 705.00 | | 33 678.00 | 256 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 287 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 282 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 507.00 | | 33 678.00 | 251 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 965.00 | 37 491.00 | 2 508.00 | 151 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 615.00 | 37 491.00 | 2 508.00 | 151 615.00 |