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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 10 683.00 | 8 912.00 | 1 772.00 | 10 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 348.00 | 9 260.00 | 3 088.00 | 12 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 320.00 | 220 555.00 | 172 765.00 | 393 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 624.00 | 239 077.00 | 182 547.00 | 421 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 074.00 | 4 378.00 | 385 696.00 | 390 074.00 |
BZ Autres créances | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 458 965.00 | 405 113.00 | 2 053 852.00 | 2 458 965.00 |
CF Disponibilités | 1 231 105.00 | | 1 231 105.00 | 1 231 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 656.00 | 409 490.00 | 3 741 166.00 | 4 150 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 280.00 | 648 567.00 | 3 923 712.00 | 4 572 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 409 250.00 | 409 250.00 | | 409 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 779 097.00 | 2 214 706.00 | | 2 779 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 618.00 | 564 391.00 | | 214 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 464.00 | 3 215 846.00 | | 3 430 464.00 |
DP Provisions pour risques | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 420.00 | 83 268.00 | | 79 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 666.00 | 50 306.00 | | 48 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 762.00 | 146 428.00 | | 198 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 383.00 | 269 548.00 | | 140 383.00 |
EA Autres dettes | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 506.00 | 567 827.00 | | 485 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 712.00 | 3 791 415.00 | | 3 923 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 277.00 | 517 070.00 | | 439 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 256.00 | | 23 368.00 | 398 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 028.00 | | 23 323.00 | 393 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877.00 | | 45.00 | 4 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 440.00 | 57 637.00 | | 181 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 090.00 | 57 637.00 | | 181 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
6T Sur comptes clients | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 733.00 | 277 379.00 | | 127 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 111.00 | 277 379.00 | | 132 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 853.00 | 277 379.00 | | 139 853.00 |
UG ‐ Financières | | 277 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 762.00 | 198 762.00 | | 198 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 044.00 | 71 044.00 | | 71 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 384 896.00 | 384 896.00 | | 384 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 420.00 | 33 190.00 | 46 230.00 | 79 420.00 |
VI Groupe et associés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 296.00 | 461 296.00 | | 461 296.00 |
VW T.V.A. | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 506.00 | 439 277.00 | 46 230.00 | 485 506.00 |