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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 726.00 | 17 419.00 | 3 307.00 | 20 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 786.00 | 26 149.00 | 44 636.00 | 70 786.00 |
BP En cours de production de services | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
BZ Autres créances | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CF Disponibilités | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 007.00 | 26 149.00 | 152 858.00 | 179 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 74 366.00 | 47 521.00 | | 74 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | 26 845.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 83 451.00 | 82 366.00 | | 83 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 546.00 | 13 132.00 | | 18 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 579.00 | | 7 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 358.00 | 28 750.00 | | 31 358.00 |
EA Autres dettes | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 407.00 | 61 419.00 | | 69 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 858.00 | 143 785.00 | | 152 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 407.00 | 61 419.00 | | 69 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 002.00 | | 314 002.00 | 314 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 002.00 | | 314 002.00 | 314 002.00 |
FM Production stockée | | | 9 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 121.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 215.00 | 31 042.00 | | 47 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 128.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 302.00 | 277 464.00 | | 323 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 217.00 | 250 618.00 | | 322 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085.00 | 26 845.00 | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 463.00 | | 1 322.00 | 69 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 458.00 | | 1 268.00 | 19 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | 54.00 | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 189.00 | 1 960.00 | | 24 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 459.00 | 1 960.00 | | 15 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 120.00 | 7 283.00 | | 10 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 539.00 | 4 059.00 | | 4 539.00 |
ST Autres comptes | 47 332.00 | 40 035.00 | | 47 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 072.00 | 21 621.00 | | 22 072.00 |
YT Sous‐traitance | 1 245.00 | 3 600.00 | | 1 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 1 060.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 187.00 | 8 343.00 | | 11 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 684.00 | 53 083.00 | | 64 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 157.00 | 7 235.00 | | 8 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 189.00 | 69 315.00 | | 75 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |