| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 726.00 | 19 421.00 | 1 305.00 | 20 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 933.00 | 28 151.00 | 42 782.00 | 70 933.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 830.00 | 28 151.00 | 137 679.00 | 165 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 75 451.00 | 74 366.00 | | 75 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 962.00 | 1 085.00 | | -1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 81 489.00 | 83 451.00 | | 81 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 18 546.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 7 546.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 928.00 | 31 358.00 | | 37 928.00 |
EA Autres dettes | 9 047.00 | 11 957.00 | | 9 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 190.00 | 69 407.00 | | 56 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 679.00 | 152 858.00 | | 137 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 190.00 | 69 407.00 | | 56 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 028.00 | | 280 028.00 | 280 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 028.00 | | 280 028.00 | 280 028.00 |
FM Production stockée | | | -9 298.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 150.00 | 47 215.00 | | 44 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 727.00 | 323 302.00 | | 270 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 689.00 | 322 217.00 | | 272 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 962.00 | 1 085.00 | | -1 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 786.00 | | 148.00 | 70 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | 148.00 | 4 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 149.00 | 2 002.00 | | 26 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 419.00 | 2 002.00 | | 17 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 785.00 | 10 120.00 | | 9 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 466.00 | 4 539.00 | | 4 466.00 |
ST Autres comptes | 32 563.00 | 47 332.00 | | 32 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 206.00 | 22 072.00 | | 24 206.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | 1 245.00 | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 067.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 896.00 | 11 187.00 | | 10 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 187.00 | 64 684.00 | | 56 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 885.00 | 8 157.00 | | 6 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 400.00 | 75 189.00 | | 61 400.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |