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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 971.00 | 10 268.00 | 2 703.00 | 12 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 301.00 | 147 752.00 | 105 549.00 | 253 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 619.00 | 158 020.00 | 119 600.00 | 277 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 115.00 | | 586 115.00 | 586 115.00 |
BZ Autres créances | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CF Disponibilités | 288 105.00 | | 288 105.00 | 288 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 704.00 | | 933 704.00 | 933 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 324.00 | 158 020.00 | 1 053 304.00 | 1 211 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 468 925.00 | 396 113.00 | | 468 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 146.00 | 77 912.00 | | 60 146.00 |
DL TOTAL (I) | 585 171.00 | 530 125.00 | | 585 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 368.00 | 103 357.00 | | 79 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 594.00 | 213 390.00 | | 228 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 171.00 | 138 030.00 | | 160 171.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 133.00 | 460 878.00 | | 468 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 304.00 | 991 003.00 | | 1 053 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 173.00 | | 61 261.00 | 229 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 815.00 | 277 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 815.00 | 266 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 866.00 | | 61 221.00 | 217 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 308.00 | | 40.00 | 11 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 490.00 | 48 344.00 | 12 815.00 | 122 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 490.00 | 48 344.00 | 12 815.00 | 122 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 594.00 | 228 594.00 | | 228 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
UX Autres créances clients | 586 115.00 | 586 115.00 | | 586 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 958.00 | 52 593.00 | 26 365.00 | 78 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 975.00 | 620 628.00 | 11 347.00 | 631 975.00 |
VW T.V.A. | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 133.00 | 441 768.00 | 26 365.00 | 468 133.00 |