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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 8 874.00 | 1 264.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 019.00 | 184 525.00 | 98 494.00 | 283 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 504.00 | 193 399.00 | 111 105.00 | 304 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 703.00 | | 420 703.00 | 420 703.00 |
BZ Autres créances | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CF Disponibilités | 394 337.00 | | 394 337.00 | 394 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 804.00 | | 881 804.00 | 881 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 307.00 | 193 399.00 | 992 909.00 | 1 186 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 523 971.00 | 468 925.00 | | 523 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 197.00 | 60 146.00 | | 44 197.00 |
DL TOTAL (I) | 624 268.00 | 585 171.00 | | 624 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 070.00 | 79 368.00 | | 56 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 991.00 | 228 594.00 | | 177 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 581.00 | 160 171.00 | | 134 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 641.00 | 468 133.00 | | 368 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 909.00 | 1 053 304.00 | | 992 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 619.00 | 38 155.00 | | 277 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 347.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 270.00 | 304 504.00 | | 11 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 270.00 | 293 157.00 | | 11 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 272.00 | 38 155.00 | | 266 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 020.00 | 46 649.00 | 11 270.00 | 158 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 020.00 | 46 649.00 | 11 270.00 | 158 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 991.00 | 177 991.00 | | 177 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
UX Autres créances clients | 420 703.00 | 420 703.00 | | 420 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 721.00 | 34 065.00 | 21 656.00 | 55 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 842.00 | 458 495.00 | 11 347.00 | 469 842.00 |
VW T.V.A. | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 641.00 | 346 985.00 | 21 656.00 | 368 641.00 |