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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 989 449.00 | | 989 449.00 | 989 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 110.00 | 659.00 | 104 451.00 | 105 110.00 |
BZ Autres créances | 8 692 582.00 | | 8 692 582.00 | 8 692 582.00 |
CF Disponibilités | 374 936.00 | | 374 936.00 | 374 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 162 077.00 | 659.00 | 10 161 418.00 | 10 162 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 237.00 | 659.00 | 10 161 578.00 | 10 162 237.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 539 100.00 | 2 539 100.00 | | 2 539 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 623.00 | 138 469.00 | | 249 623.00 |
DG Autres réserves | 2 543 369.00 | 2 541 423.00 | | 2 543 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 989.00 | 2 223 092.00 | | 1 240 989.00 |
DL TOTAL (I) | 6 573 081.00 | 7 442 084.00 | | 6 573 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 761.00 | 2 851 358.00 | | 3 012 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 379.00 | 355 534.00 | | 460 379.00 |
EA Autres dettes | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 497.00 | 3 206 892.00 | | 3 588 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 161 578.00 | 10 648 976.00 | | 10 161 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 504 837.00 | | 26 504 837.00 | 26 504 837.00 |
FG Production vendue services | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 509 305.00 | | 26 509 305.00 | 26 509 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 562 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 172 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 23 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 155 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 431.00 | 234 348.00 | | 164 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 562 061.00 | 26 296 346.00 | | 26 562 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 321 072.00 | 24 073 254.00 | | 25 321 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 989.00 | 2 223 092.00 | | 1 240 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 496.00 | 222.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | 496.00 | 222.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 496.00 | 222.00 | 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 761.00 | 3 012 761.00 | | 3 012 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
UX Autres créances clients | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 1 441 823.00 | 1 441 823.00 | | 1 441 823.00 |
VC Groupe et associés | 7 113 834.00 | 7 113 834.00 | | 7 113 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 175.00 | 158 175.00 | | 158 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 797 692.00 | 8 797 692.00 | | 8 797 692.00 |
VW T.V.A. | 302 204.00 | 302 204.00 | | 302 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 437.00 | 3 559 437.00 | | 3 559 437.00 |