| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643.00 | 659.00 | 2 984.00 | 3 643.00 |
BZ Autres créances | 7 671 955.00 | | 7 671 955.00 | 7 671 955.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 675 597.00 | 659.00 | 7 674 938.00 | 7 675 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 675 757.00 | 659.00 | 7 675 098.00 | 7 675 757.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 539 100.00 | 2 539 100.00 | | 2 539 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 910.00 | 249 623.00 | | 253 910.00 |
DG Autres réserves | 2 543 529.00 | 2 543 369.00 | | 2 543 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 162.00 | 1 240 989.00 | | -80 162.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 377.00 | 6 573 081.00 | | 5 256 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 3 012 761.00 | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 460 379.00 | | |
EA Autres dettes | 2 416 895.00 | 115 358.00 | | 2 416 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 721.00 | 3 588 497.00 | | 2 418 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 098.00 | 10 161 578.00 | | 7 675 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 838.00 | | 982 838.00 | 982 838.00 |
FG Production vendue services | -918.00 | | -918.00 | -918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 920.00 | | 981 920.00 | 981 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 989 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -78 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 576.00 | 164 431.00 | | -100 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 959.00 | 26 562 061.00 | | 990 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 120.00 | 25 321 072.00 | | 1 071 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 162.00 | 1 240 989.00 | | -80 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160.00 | | | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 387 632.00 | 387 632.00 | | 387 632.00 |
VC Groupe et associés | 7 284 323.00 | 7 284 323.00 | | 7 284 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 043.00 | 2 328 043.00 | | 2 328 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 597.00 | 7 675 597.00 | | 7 675 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 017.00 | 2 415 017.00 | | 2 415 017.00 |