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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 559 410.00 | 5 343.00 | 554 067.00 | 559 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 999.00 | 1.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 852.00 | 125 563.00 | 118 288.00 | 243 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 594.00 | 137 165.00 | 684 429.00 | 821 594.00 |
BT Marchandises | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CF Disponibilités | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 743.00 | 137 165.00 | 764 578.00 | 901 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DH Report à nouveau | 93 043.00 | 66 813.00 | | 93 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 835.00 | 26 231.00 | | -74 835.00 |
DL TOTAL (I) | 27 886.00 | 102 720.00 | | 27 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 638.00 | 116 130.00 | | 407 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 164.00 | 16 415.00 | | 100 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 493.00 | 216 429.00 | | 208 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | 14 836.00 | | 18 451.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 5.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 692.00 | 363 815.00 | | 736 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 578.00 | 466 535.00 | | 764 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 672.00 | 310 702.00 | | 410 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 307.00 | | 346 132.00 | 502 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 845.00 | 821 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 845.00 | 248 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 960.00 | | 286 710.00 | 273 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 915.00 | | 48 782.00 | 226 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 10 640.00 | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 251.00 | 35 759.00 | 26 845.00 | 128 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 5 343.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 991.00 | 30 416.00 | 26 845.00 | 126 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 493.00 | 208 493.00 | | 208 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VB T. V. A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 262.00 | 75 242.00 | 268 783.00 | 401 262.00 |
VI Groupe et associés | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 44 414.00 | | |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 692.00 | 410 672.00 | 268 783.00 | 736 692.00 |