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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 410.00 | 16 903.00 | 512 507.00 | 529 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 4 338.00 | 1.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 764.00 | 118 984.00 | 72 781.00 | 191 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 525.00 | 140 224.00 | 597 301.00 | 737 525.00 |
BT Marchandises | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CF Disponibilités | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 847.00 | | 99 847.00 | 99 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 373.00 | 140 224.00 | 697 148.00 | 837 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DH Report à nouveau | -107 874.00 | 18 209.00 | | -107 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 068.00 | -126 083.00 | | 112 068.00 |
DL TOTAL (I) | 13 871.00 | -98 197.00 | | 13 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 103.00 | 544 063.00 | | 468 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 808.00 | 125 182.00 | | 125 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | 121 411.00 | | 41 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 253.00 | 34 114.00 | | 43 253.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 5.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 277.00 | 824 776.00 | | 683 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 148.00 | 726 579.00 | | 697 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 334.00 | 556 957.00 | | 321 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 594.00 | | 19 572.00 | 796 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 641.00 | 737 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 529 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 321.00 | 196 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 670.00 | | | 530 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 852.00 | | 19 572.00 | 253 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 840.00 | 40 965.00 | 78 581.00 | 177 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | 5 780.00 | 1 260.00 | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 457.00 | 35 185.00 | 77 321.00 | 165 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 227.00 | 284.00 | 17 943.00 | 18 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 876.00 | 105 877.00 | 344 000.00 | 449 876.00 |
VI Groupe et associés | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 277.00 | 321 334.00 | 361 942.00 | 683 277.00 |