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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 193.00 | 15 807.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 000.00 | 11 526.00 | 29 474.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 518.00 | 22 810.00 | 520 708.00 | 543 518.00 |
BZ Autres créances | 112 268.00 | | 112 268.00 | 112 268.00 |
CF Disponibilités | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 262.00 | 22 810.00 | 642 452.00 | 665 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 262.00 | 34 336.00 | 671 926.00 | 706 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1 333.00 | -1 333.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 075.00 | -139 237.00 | | -218 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 550.00 | -78 838.00 | | -109 550.00 |
DL TOTAL (I) | -186 625.00 | -77 075.00 | | -186 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 393.00 | 130 469.00 | | 212 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 142.00 | 512 232.00 | | 610 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 344.00 | 28 173.00 | | 34 344.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | 432.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 551.00 | 671 570.00 | | 858 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 926.00 | 594 495.00 | | 671 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 551.00 | 661 762.00 | | 858 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
FG Production vendue services | 97 898.00 | 100 000.00 | 197 898.00 | 97 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 108.00 | 100 000.00 | 207 108.00 | 107 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 122.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 496.00 | 630.00 | | 1 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | -68.00 | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 2 302.00 | | -2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 184.00 | 221 221.00 | | 209 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 734.00 | 300 059.00 | | 318 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 550.00 | -78 838.00 | | -109 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 16 000.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 16 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 4 026.00 | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 026.00 | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 22 535.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 22 535.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 22 535.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 142.00 | 610 142.00 | | 610 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 516 228.00 | 516 228.00 | | 516 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 290.00 | 1 008.00 | 26 282.00 | 27 290.00 |
VB T. V. A. | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
VI Groupe et associés | 202 570.00 | 202 570.00 | | 202 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 912.00 | 629 630.00 | 26 282.00 | 655 912.00 |
VW T.V.A. | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 286.00 | 858 286.00 | | 858 286.00 |