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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 12 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 000.00 | 27 000.00 | 14 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 567.00 | 22 838.00 | 556 729.00 | 579 567.00 |
BZ Autres créances | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CF Disponibilités | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 371.00 | 22 838.00 | 586 532.00 | 609 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 371.00 | 49 838.00 | 600 533.00 | 650 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 193.00 | -327 625.00 | | -411 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 455.00 | -83 568.00 | | -145 455.00 |
DL TOTAL (I) | -415 648.00 | -270 193.00 | | -415 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 610.00 | 880 254.00 | | 972 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 724.00 | 275.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 074.00 | 23 324.00 | | 31 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 166.00 | 15 498.00 | | 5 166.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 6 508.00 | | 3 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | 460.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 181.00 | 926 320.00 | | 1 016 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 533.00 | 656 127.00 | | 600 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 181.00 | 919 894.00 | | 1 016 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | | -1 000.00 | -1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177.00 | -1 000.00 | -823.00 | 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -51.00 | 462.00 | | -51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 344.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 344.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 244.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -351.00 | 90 453.00 | | -351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 104.00 | 174 022.00 | | 145 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 455.00 | -83 568.00 | | -145 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 132.00 | | 294.00 | 23 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 132.00 | | 294.00 | 23 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 132.00 | | 294.00 | 23 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 552 249.00 | 552 249.00 | | 552 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
VB T. V. A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VI Groupe et associés | 969 849.00 | 969 849.00 | | 969 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 755.00 | 574 436.00 | 27 319.00 | 601 755.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 458.00 | 1 012 458.00 | | 1 012 458.00 |