| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 754.00 | 39 128.00 | 28 626.00 | 67 754.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 489.00 | 41 268.00 | 29 221.00 | 70 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 597.00 | | 66 597.00 | 66 597.00 |
072 Créances – Autres | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
084 Disponibilités | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 866.00 | | 155 866.00 | 155 866.00 |
110 Total général Actif | 226 355.00 | 41 268.00 | 185 087.00 | 226 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 252.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 294.00 | 423 138.00 | | 425 294.00 |
222 Production stockée | -10 600.00 | -2 454.00 | | -10 600.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 905.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 697.00 | 422 589.00 | | 414 697.00 |
242 Autres charges externes. | 97 224.00 | 98 059.00 | | 97 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 2 134.00 | | 2 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 888.00 | 291 294.00 | | 270 888.00 |
252 Charges sociales | 29 268.00 | 29 091.00 | | 29 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 705.00 | 7 903.00 | | 7 705.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 139.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 334.00 | 428 619.00 | | 407 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 363.00 | -6 030.00 | | 7 363.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 906.00 | 1 066.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 458.00 | -7 054.00 | | 6 458.00 |