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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 300.00 | 490.00 | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 008.00 | 47 436.00 | 26 572.00 | 74 008.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 394.00 | 49 736.00 | 27 658.00 | 77 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
072 Créances – Autres | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
084 Disponibilités | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
110 Total général Actif | 213 392.00 | 49 736.00 | 163 656.00 | 213 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | -596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 625.00 | 425 294.00 | | 484 625.00 |
222 Production stockée | 1 304.00 | -10 600.00 | | 1 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 936.00 | 414 697.00 | | 491 936.00 |
242 Autres charges externes. | 106 494.00 | 97 224.00 | | 106 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | 2 245.00 | | 3 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 298.00 | 270 888.00 | | 326 298.00 |
252 Charges sociales | 34 976.00 | 29 268.00 | | 34 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 468.00 | 7 705.00 | | 8 468.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 759.00 | 407 334.00 | | 479 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 177.00 | 7 363.00 | | 12 177.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 906.00 | | 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 772.00 | 6 458.00 | | 8 772.00 |