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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 958.00 | 575.00 | 36 383.00 | 36 958.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 846.00 | 575.00 | 46 271.00 | 46 846.00 |
110 Total général Actif | 47 562.00 | 1 291.00 | 46 271.00 | 47 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 620.00 | 60 045.00 | | 54 620.00 |
222 Production stockée | -4 200.00 | 4 200.00 | | -4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | 2 594.00 | | 850.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 451.00 | 66 839.00 | | 51 451.00 |
242 Autres charges externes. | 7 908.00 | 7 850.00 | | 7 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 227.00 | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 649.00 | 51 023.00 | | 45 649.00 |
252 Charges sociales | 10 931.00 | 3 802.00 | | 10 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 193.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 575.00 | | | 575.00 |
262 Autres charges | | 779.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 605.00 | 63 874.00 | | 65 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 154.00 | 2 965.00 | | -14 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | 289.00 | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 617.00 | 2 676.00 | | -14 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 993.00 | | | 993.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 575.00 | | | 575.00 |