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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 492.00 | 1 957.00 | 33 535.00 | 35 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
084 Disponibilités | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 171.00 | 1 957.00 | 44 214.00 | 46 171.00 |
110 Total général Actif | 46 887.00 | 2 673.00 | 44 214.00 | 46 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 037.00 | 54 620.00 | | 29 037.00 |
222 Production stockée | | -4 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 850.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 181.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 039.00 | 51 451.00 | | 29 039.00 |
242 Autres charges externes. | 8 378.00 | 7 908.00 | | 8 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 542.00 | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 434.00 | 45 649.00 | | 20 434.00 |
252 Charges sociales | 538.00 | 10 931.00 | | 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 382.00 | 575.00 | | 1 382.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 149.00 | 65 605.00 | | 31 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 110.00 | -14 154.00 | | -2 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 463.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 110.00 | -14 617.00 | | -2 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 957.00 | | | 957.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 382.00 | | | 1 382.00 |