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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | 39 200.00 | 156 800.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 468 189.00 | 10 924.00 | 457 265.00 | 468 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 623.00 | 101 559.00 | 616 064.00 | 717 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CF Disponibilités | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 034.00 | | 82 034.00 | 82 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 657.00 | 101 559.00 | 698 098.00 | 799 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 99 487.00 | 76 882.00 | | 99 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 525.00 | 22 605.00 | | 51 525.00 |
DL TOTAL (I) | 154 312.00 | 102 787.00 | | 154 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 828.00 | | | 422 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 747.00 | | | 99 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 211.00 | 16 942.00 | | 21 211.00 |
EA Autres dettes | | 101 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 786.00 | 118 794.00 | | 543 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 098.00 | 221 581.00 | | 698 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 661.00 | | 267 661.00 | 267 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 661.00 | | 267 661.00 | 267 661.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | 239.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 3 473.00 | | 11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 683.00 | 209 373.00 | | 267 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 157.00 | 186 767.00 | | 216 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 525.00 | 22 605.00 | | 51 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 623.00 | | | 717 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 480.00 | | | 196 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 623.00 | | | 519 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 747.00 | 40 633.00 | 59 114.00 | 99 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 828.00 | 26 479.00 | 141 678.00 | 422 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 845.00 | 11 326.00 | 1 520.00 | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 786.00 | 88 323.00 | 200 792.00 | 543 786.00 |