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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | 39 200.00 | 156 800.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 468 189.00 | 57 743.00 | 410 446.00 | 468 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 50 631.00 | 141.00 | 50 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 767.00 | 148 381.00 | 569 386.00 | 717 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 490 319.00 | | 490 319.00 | 490 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 693.00 | | 497 693.00 | 497 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 460.00 | 148 381.00 | 1 067 079.00 | 1 215 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 384 107.00 | 233 089.00 | | 384 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 513.00 | 151 017.00 | | 224 513.00 |
DL TOTAL (I) | 611 920.00 | 387 407.00 | | 611 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 962.00 | 389 195.00 | | 362 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 915.00 | 17 494.00 | | 28 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 004.00 | 54 023.00 | | 61 004.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 159.00 | 460 711.00 | | 455 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 079.00 | 848 117.00 | | 1 067 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 501.00 | | 531 501.00 | 531 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 501.00 | | 531 501.00 | 531 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 119.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 119.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | 97 183.00 | | -2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 377.00 | 48 004.00 | | 71 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 745.00 | 422 132.00 | | 561 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 232.00 | 271 115.00 | | 337 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 513.00 | 151 017.00 | | 224 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 891.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 211.00 | 17 170.00 | | 131 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 011.00 | 17 170.00 | | 92 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 962.00 | 27 063.00 | 112 898.00 | 362 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 159.00 | 119 260.00 | 112 898.00 | 455 159.00 |