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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 423.00 | 533.00 | 5 890.00 | 6 423.00 |
BZ Autres créances | 445 763.00 | | 445 763.00 | 445 763.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 361.00 | | 448 361.00 | 448 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 783.00 | 533.00 | 454 251.00 | 454 783.00 |
CU Autres participations | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 220.00 | 623 220.00 | | 623 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
DG Autres réserves | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
DH Report à nouveau | -219 765.00 | -247 405.00 | | -219 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | 27 641.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 449 413.00 | 447 211.00 | | 449 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | 2 866.00 | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 413.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837.00 | 5 279.00 | | 4 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 251.00 | 452 491.00 | | 454 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 837.00 | 5 279.00 | | 4 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 540.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 540.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -540.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366.00 | 30 666.00 | | 5 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164.00 | 3 025.00 | | 3 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202.00 | 27 641.00 | | 2 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 523.00 | | 900.00 | 5 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 900.00 | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 445 723.00 | 445 723.00 | | 445 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 763.00 | 445 763.00 | | 445 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |