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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 195.00 | 533.00 | 11 663.00 | 12 195.00 |
BZ Autres créances | 176 934.00 | | 176 934.00 | 176 934.00 |
CF Disponibilités | 562 841.00 | | 562 841.00 | 562 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 775.00 | | 739 775.00 | 739 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 971.00 | 533.00 | 751 438.00 | 751 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 220.00 | 623 220.00 | | 623 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
DG Autres réserves | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
DH Report à nouveau | -215 602.00 | -217 562.00 | | -215 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 612.00 | 1 960.00 | | 289 612.00 |
DL TOTAL (I) | 740 986.00 | 451 374.00 | | 740 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021.00 | 2 816.00 | | 7 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 2 231.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 452.00 | 5 047.00 | | 10 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 438.00 | 456 421.00 | | 751 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 452.00 | 5 047.00 | | 10 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 867.00 | | | 361 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 867.00 | | | 361 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 630.00 | | | 355 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 338.00 | 4 860.00 | | 364 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 726.00 | 2 900.00 | | 74 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 612.00 | 1 960.00 | | 289 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423.00 | | 10 763.00 | 6 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 11 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | 10 763.00 | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
VI Groupe et associés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 797.00 | 177 797.00 | | 177 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |