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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 235.00 | 23 404.00 | 831.00 | 24 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 296.00 | 13 759.00 | 21 537.00 | 35 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 061.00 | 42 143.00 | 177 918.00 | 220 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BT Marchandises | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 185.00 | 42 143.00 | 216 041.00 | 258 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 744.00 | -100 470.00 | | -132 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 935.00 | -32 273.00 | | -32 935.00 |
DL TOTAL (I) | -65 678.00 | -32 744.00 | | -65 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 606.00 | 61 854.00 | | 41 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 548.00 | 107 501.00 | | 181 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 13 288.00 | | 21 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 690.00 | 49 258.00 | | 36 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 720.00 | 231 901.00 | | 281 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 041.00 | 199 157.00 | | 216 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
FD Production vendue biens | 179 234.00 | | 179 234.00 | 179 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 492.00 | | 214 492.00 | 214 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 165.00 | 224 566.00 | | 216 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 100.00 | 256 839.00 | | 249 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 935.00 | -32 273.00 | | -32 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 599.00 | | 11 952.00 | 209 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 220 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 59 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 069.00 | | 11 952.00 | 49 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 946.00 | 7 687.00 | 1 490.00 | 35 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 966.00 | 7 687.00 | 1 490.00 | 30 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VI Groupe et associés | 181 548.00 | 181 548.00 | | 181 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 130.00 | 12 580.00 | 5 550.00 | 18 130.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 720.00 | 281 720.00 | | 281 720.00 |